Фьючерсы на Dow вырисовываются после лучшей рыночной недели 2023 года; Насколько агрессивным вам следует быть?

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. Уоррен Баффет Беркшир Хэтэуэй (я вожу) сообщила о большом скачке операционной прибыли в субботу.

Икс

Ралли фондового рынка пережило свою лучшую неделю в 2023 году, поскольку доходность казначейских облигаций упала на фоне в целом слабых экономических данных, комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и замедления выпуска казначейских облигаций. Nasdaq провел следующий день в среду, а индексы S&P 500 и Dow Jones предоставили дополнительное подтверждение в четверг.

Все большее количество акций сигнализирует о покупке. Инвесторам пора увеличить риски, но делайте это осторожно. Ралли рынка по-прежнему сталкивается с несколькими основными точками сопротивления.

Нвидиа (НВДА) остается лучшей акцией, на которую стоит обратить внимание. В пятницу лидер AI-чипа отыграл 50-дневную скользящую среднюю, закрывшись в точке покупки.

пока, Лулулемон Атлетика (Лулу), Shopify (Магазин), Кингс Проект (ДКНГ), Zскалер (ЗС) И сеть (НТЭС) — акции в зонах покупки или рядом с ними.

в дополнение к, Тесла (ТСЛА) отскочил от многомесячных минимумов, но в пятницу достиг сопротивления на ключевых уровнях. Акции Tesla, наряду с Shopify и DraftKings, являются заметными активами ETF в фонде Ark Invest Кэти Вуд.

Акции Nvidia включены Таблица лидеров IBD, а акции DKNG присоединятся к списку в пятницу. Акции SHOP находятся в списке наблюдения лидеров. Акции ZS находятся на SwingTrader. Акции LULU и DraftKings включены Бахрейнский динар 50. DraftKings стала акцией дня по версии IBD в пятницу.

В видео, включенном в эту статью, подробно обсуждается недельное бычье движение, а также анализируются акции DraftKings, Zscaler и NVDA.

Эти две крупные сделки представляют собой огромные ставки против пикового спроса на нефть.

Доходы Беркшира

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила, что операционная прибыль в третьем квартале выросла на 41% до $10,8 млрд. Страховые компании группы лидировали, в то время как прибыли компаний коммунального хозяйства, энергетики и железных дорог упали.

Операционная прибыль после уплаты налогов выросла на 42% и составила около $7436 на акцию класса А, легко превысив консенсус-прогноз FactSet в $6540.

Berkshire имеет рекордные $157,24 млрд денежных средств по сравнению с $147,4 млрд по состоянию на 30 июня.

Уоррен Баффет продолжил сокращать свои запасы акций, продав в третьем квартале чистую сумму в 5 миллиардов долларов, в результате чего его общая сумма с начала года составила около 23 миллиардов долларов.

Разросшаяся компания Баффета выкупила свои акции на 1,1 миллиарда долларов за 1,4 миллиарда долларов во втором квартале. Общий объем выкупов акций Berkshire с начала года составил 7 миллиардов долларов.

Акции BRKB на прошлой неделе подскочили на 6,1% до 351,81, отскочив от 200-дневной линии и протестировав 50-дневную линию. Акции находятся на фиксированной основе с точкой покупки 373,34.

Акции Apple на сегодняшний день являются крупнейшим пакетом акций Berkshire. Акции значительно упали в третьем квартале и продолжили снижение в октябре. Но акции AAPL на прошлой неделе выросли на 5%, удерживая отметку в 50, даже несмотря на пятничное снижение после менее чем звездных доходов и прогнозов Apple.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Пул фондового рынка

Неделя на фондовом рынке выдалась удачной: основные индексы вернулись с многомесячных минимумов

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 5,1% на торгах на фондовом рынке, что стало лучшей неделей за год. Индекс S&P 500 подскочил на 5,85%, а индекс Nasdaq Composite — на 6,6%. Это были лучшие недели с начала ноября 2022 года. Все последующие дни были запланированы для подтверждения нового максимума как части их лучшего недельного роста за несколько месяцев.

Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в пятницу завершили свой 50-дневный рост, но не окончательно.

Широта рынка снова была очень сильной после нескольких недель плохих результатов. Претенденты вновь разгромили проигравших. Новые максимумы превысили новые минимумы впервые более чем за месяц.

Индекс Russell 2000 компаний малой капитализации подскочил на 7,6%, что стало лучшей неделей за три года после падения до трехлетнего минимума. Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) подскочили на 5,9%. Оба движутся к ухудшающейся 50-дневной линии, все еще значительно ниже 200-дневной линии.

Первый трастовый ETF с равновзвешенным индексом Nasdaq 100 (QQEW) на 6,1%, наконец пересек 200-дневную линию в пятницу и достигнув 50-дневной линии. Индекс Nasdaq 100 подскочил на 6,5%, достигнув 50-дневного максимума и приблизившись к линии тренда.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 29 базисных пунктов до 4,56%. Доходность 10-летних казначейских облигаций закрылась на 50-дневной линии после падения до этого ключевого уровня впервые с мая.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе упали на 5,9% до $80,51 за баррель.

Анализ роста рынка

На этой неделе основные индексы совершили большой разворот. Все большее число акций подают сигналы на покупку из различных областей рынка.

Последующий день Nasdaq в среду был обнадеживающим, но широта рынка не впечатляла, в то время как все другие основные индексы находились ниже своих 200-дневных линий. К закрытию пятницы все основные индексы находились выше своих 50-дневных линий.

Очевидно, что падение доходности казначейских облигаций стало основным катализатором нового ралли рынка, точно так же, как рост доходности привел к трехмесячному спаду рынка.

После большого ралли, когда основные индексы чуть выше своих 50-дневных линий, остановка рынка не будет большой неожиданностью, особенно если доходность казначейских облигаций перестанет падать или восстанавливаться.

Индекс Dow Jones протестировал линию тренда с момента начала нисходящего тренда. Выход Nasdaq и S&P 500 из нисходящего тренда станет убедительным доказательством того, что это рыночное ралли имеет устойчивую силу.

ETF

Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) взлетели на 6,3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) на 8,1%, при этом акции Nvidia заняли первое место. И SMH, и IGV восстановили свои линии на 50 дней.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) вырос на 18,6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (Аркдж) 17,1%. Акции Tesla являются основным активом среди ETF Ark Invest. Акции DKNG и SHOP также входят в десятку крупнейших активов Кэти Вуд.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) выросли на 3,7% на прошлой неделе. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) на 11%. Energy Select SPDR ETF (XLE(рост на 2,4% и Фонд SPDR сектора здравоохранения)Сорок пятый) на 3,5%. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) восстановился на 5,35%.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) на 7,4% и Региональный банковский фонд SPDR S&P (ETF)Кри) вырвался на 12,2%.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Акции NVIDIA

Акции Nvidia снизились до недавних минимумов в течение дня во вторник, но за неделю снова выросли на 11,1% до 450,05. В пятницу акции превысили 50-дневную линию. Акции NVDA имеют точку покупки двойного дна на отметке 476,09. Инвесторы могут использовать линию тренда, которая в настоящее время находится около 460, в качестве раннего входа.

Примечание. На дневном или недельном графике Nvidia имеет несколько всплесков объема торгов в сторону снижения, но не в сторону повышения.

По крайней мере, инвесторы должны рассматривать Nvidia как лидера рыночного роста и бума искусственного интеллекта.

Акции вблизи точек покупки

Акции LULU выросли за неделю на 5,5% до 407,93, отскочив от 50-дневной линии и вернув уровень покупки 406,94. Однако все достижения этой недели были ниже среднего. Многие производители модной одежды и розничные торговцы остаются очагами потребительской власти.

Согласно анализу MarketSmith, в четверг акции SHOP выросли на 22% на фоне высоких доходов, поднявшись с многомесячных минимумов в пределах 36%-ной базы двойного дна. Официальная точка покупки — 67,60, но в пятницу акции SHOP пересекли линию нисходящего тренда. Инвесторы могут купить акции Shopify здесь или в какой-то момент поискать потенциальный тикер.

Акции DKNG подскочили в пятницу на 16,5% до 33,75 после сильных отчетов и прогнозов. Акции выросли выше 50-дневной линии и преодолели несколько ранних входов, достигнув лучшего закрытия с декабря 2021 года. В пятницу утром гигант онлайн-ставок на спорт, похоже, выходит за пределы своей 50-дневной линии. Официальная точка покупки акций DraftKings составляет 34,49, но в идеале она остановится и сформирует ручку. Линия относительной силы уже достигла нового максимума.

Акции ZS на прошлой неделе подскочили на 6,5% до 164,37. Пятничный подъем на высоком объеме на 3,25% предоставил возможность для покупок в сфере кибербезопасности. Акции Zscaler хаотично консолидируются с середины июня.

Акции NTES выросли на 5,6% до 112,72, превысив точку покупки 110,82 с неизменной двухмесячной базы. За последние две недели акции китайского гиганта онлайн-игр подскочили чуть ниже 50-дневной линии. Но акции NetEase, похоже, выходят за рамки 50-дневной линии.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Акции Tesla

Акции Tesla начали неделю с преодоления уровня 200 впервые с мая, но затем восстановились, зафиксировав недельный прирост на 6,1% до 219,96. В пятницу акции вернулись к 200-дневной линии, но столкнулись с сопротивлением на 21-дневной линии.

В любом случае, Tesla необходимо решительно подняться выше 50-дневной линии, прежде чем она снова станет интересной.

После снижения слабых доходов в третьем квартале, предупреждений Илона Маска о Cybertruck и многого другого статус Tesla как растущей компании оказался под большим вопросом. Поставки Tesla должны восстановиться в четвертом квартале, поскольку поставки новой Model 3 начнутся в Китае и Европе. Но большие скидки на инвентарь Model Y растут.

Но теперь, когда маржа работает так же, как у традиционного автопроизводителя, оптимистичный прогноз по акциям TSLA во многом основывается на успешных ставках на беспилотное вождение, робототехнику и искусственный интеллект.

Что ты сейчас делаешь

Инвесторы должны воспользоваться новым ралли на рынке и недавними возможностями для покупок. Но делайте это постепенно. Если рынок продолжает развиваться, вы можете пополнить свой портфель.

Сезон отчетности прошел пик и прояснились основные экономические новости, и некоторые большие неопределенности были устранены.

Но все еще возможно, что новое ралли рынка снова застопорится около 50-дневной линии, особенно если доходность снова восстановится. Пауза может быть полезной, поскольку она позволяет некоторым недавним крупным победителям передохнуть и потенциально создать новые возможности для покупок. Могут быть созданы другие акции, которые не были переданы.

Это определенно выходные, чтобы включить экраны и составить обширный список интересных акций. Сосредоточьтесь на небольшой группе акций, на которые вы, возможно, захотите нацелиться в начале следующей недели.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы в @edcarson1971 И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: конкурент Tesla захватил корону BEV

Пять акций близки к точкам покупки, поскольку рынок набирает обороты