Фьючерсы на Dow Jones снижаются, поскольку доходность казначейских облигаций продолжает расти до 5%; Спикер Маккарти отстранен от должности

Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного упали, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти. Палата представителей проголосовала за импичмент спикеру Кевину Маккарти, что повышает вероятность дальнейшего политического хаоса.

Икс

Во вторник на фондовом рынке произошла распродажа, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти, чему способствовал скачок создания рабочих мест. Инвестор-миллиардер Рэй Далио заявил, что доходность 10-летних казначейских облигаций вскоре может вырасти до 5%. Это последовало за аналогичными комментариями в последние дни со стороны инвестора-активиста Билла Акмана и генерального директора BlackRock Ларри Финка.

С другой стороны, политическая дисфункция в Конгрессе может беспокоить инвесторов.

Индекс Dow Jones упал на 431 пункт и теперь является отрицательным по итогам года. Индекс S&P 500 снизился до минимума, достигнутого 27 сентября, положив конец стремлению к росту на рынке. Попытка роста индекса Nasdaq висит на волоске. Широта рынка снова была плохой.

Нвидиа (НВДА), Цельсий Холдинг (CELH), Бронирование Холдинг (Выпечка) Супер микрокомпьютер (SMCI) И Палантир Технологии (Белтер) Все они достигли уровня сопротивления на 50-дневной линии.

Акции Nvidia по-прежнему выглядят относительно нормально. Акции SMCI, Booking Holdings, Celsius и Palantir получили дополнительный технический ущерб. Акции Palantir восстановились поздно вечером во вторник на сообщениях о том, что компания приближается к заключению крупного контракта.

Многие другие лидеры преодолевают ключевые уровни. Акции, которые на короткое время противостоят тренду, такие как акции Super Micro и PLTR, часто вскоре откатываются.

Итог: это коррекция рынка, при этом основные индексы и ведущие акции выглядят очень плохо.

Акции Nvidia и BKNG выросли Таблица лидеров IBD. Акции Nvidia, Booking Holdings и CELH находятся на рынке. Бахрейнский динар 50. Акции Super Micro и Nvidia выставлены на продажу ИБД Биг Кэп 20.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,2% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на несколько базисных пунктов до 4,85%.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Доходность 10-летних казначейских облигаций под 5%?

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла во вторник на 12 базисных пунктов до 4,8%, нового 16-летнего максимума. Доходность 10-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов в понедельник.

Рэй Далио сообщил CNBC во вторник, что доходность 10-летних казначейских облигаций, вероятно, достигнет 5%, назвав среди причин более высокую инфляцию в течение более длительного периода и «ненормальный» выпуск казначейских облигаций. Акман и Финк сделали аналогичные комментарии в конце прошлой недели по поводу доходности казначейских облигаций.

Существует повышенный риск того, что что-то «сломается» при столь быстром росте доходности. Несколько региональных банков обанкротились в начале этого года из-за высоких процентных ставок. Что может быть дальше?

Спикер Маккарти отстранен от должности

Палата представителей отстранила Кевина Маккарти от должности спикера во вторник днем, что стало первым случаем, когда палата сместила своего лидера в результате вотума недоверия.

Член палаты представителей Мэтт Гаец в понедельник подал «предложение освободить» должность спикера. Гаца и нескольких законодателей Республиканской партии, которые воспользовались небольшим республиканским большинством, было достаточно, чтобы свергнуть Маккарти с помощью голосов демократов.

Маккарти говорит, что больше не будет баллотироваться. Республиканцы говорят, что Палата представителей проголосует за нового спикера в следующую среду, но неясно, кто сможет получить большинство и сможет ли этот человек управлять страной. Беспорядки, безусловно, увеличивают риск закрытия правительства в середине ноября.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Фондовый рынок

Фондовый рынок упал во вторник, поскольку количество вакансий в августе неожиданно резко возросло, что снова привело к росту доходности казначейских облигаций.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,3% на торгах на фондовом рынке во вторник, протестировав отметку 33 000 и достигнув нового четырехмесячного минимума. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 1,4%, обогнав минимум 27 сентября и приблизившись к 200-дневной скользящей средней. Индекс Nasdaq Composite опустился до самого низкого уровня закрытия за четыре месяца, но еще не преодолел внутридневной минимум 27 сентября. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 1,9% до пятимесячного минимума, что недалеко от минимумов закрытия 2023 года.

Проигравшие опережали победителей более чем 3 к 1 на Nasdaq и более чем 5 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) упал на 1,2% до пятимесячного минимума и начинает приближаться к минимуму 2023 года.

Попытка ралли на рынке Nasdaq все еще продолжается до тех пор, пока сводный индекс не подорвет внутридневной минимум 27 сентября, но признаки выглядят не очень хорошо. Трудно представить, что акции прекратят свое падение, даже в краткосрочной перспективе, пока доходность 10-летних казначейских облигаций не снизится.

Цены на сырую нефть в США выросли на 0,5 процента до $89,23 за баррель. Фьючерсы на бензин упали на 2,2% до пятимесячного минимума, что позволяет предположить, что цены на заправочные станции продолжат падать с недавних максимумов в 2023 году.

Помимо высокого дна, зафиксированного Nasdaq, следующим очевидным уровнем поддержки является 200-дневная линия S&P 500. Это примерно совпадает с уровнем 4200 индекса S&P 500 и его весенними максимумами.

200-дневная скользящая средняя: это последняя линия поддержки?

ETF

Среди растущих ETF — Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) и снизился на 2,3%. Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) снизился на 2,5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) Отказ от 2,2%. Акции Nvidia занимают первое место среди ETF компании Ark Invest.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег(2,7% и ARK Genomics ETF)Аркдж) снизилась на 1,6%.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) снизилась на 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 2,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE(снижение на 0,1% и Фонд SPDR сектора здравоохранения)Сорок пятый) просел на 0,9%

Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) снизилась на 0,7%.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) снизилась на 1,6%. Региональный банковский фонд SPDR S&P (Кри)снижение на 2%

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Основные акции

Акции Nvidia упали на 2,8% до 435,17, завершив четырехдневную серию побед и откатившись от 50-дневной линии, но чуть ниже 21-дневной линии. Акции NVDA могут обрести базу после этой недели.

Акции CELH упали на 7,4% до 161,12, откатившись от почти 50-дневной отметки и достигнув недавних минимумов при большом объеме торгов. У производителя энергетических напитков во вторник утром могло быть недостаточно. В конце сентября акции агрессивно падали до уровня ниже 50, а затем выросли чуть ниже этого ключевого уровня в легкой торговле.

Акции BKNG упали на 2,7% до 3010,79, что теперь явно ниже 50-дневного уровня. Это лишь способствовало подрыву самого нижнего уровня плоской базы. Согласно анализу MarketSmith, у Booking Holdings по-прежнему точка покупки 3251,71.

Акции SMCI упали на 6,5% до 269,97, упав ниже 50-дневного уровня при большом объеме торгов. Акции Super Micro росли шесть сессий подряд. Движение выше 50-дневной линии в понедельник обеспечило надежный вход. Акции все еще могут прийти в норму при приличном рынке.

Акции PLTR упали на 6,2% до 14,90, что ниже 50-дневного уровня. В пятницу торги AI превысили 50-дневный уровень благодаря трем дням торгов в приличном объеме. В пятницу утром акции Palantir выглядели как ранний вход, но закрылись вблизи сессионных минимумов. PLTR может восстановиться, используя максимум пятницы в качестве новой ранней точки входа. Официальная точка покупки — 20.24.

Акции PLTR за ночь незначительно выросли на фоне сообщений о том, что Palantir может выиграть контракт на капитальный ремонт давно проблемной Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Прямо сейчас большинство инвесторов должны либо делать все, либо получать наличные. Очень немногие акции выглядят хорошо, и зачастую они не просуществуют более одного дня.

Но не игнорируйте рынок. Обстоятельства могут быстро измениться. Если доходность 10-летних казначейских облигаций значительно упадет, акции, скорее всего, отреагируют положительно.

Инвесторам необходимо «терпеливое внимание», сказал эксперт рынка Дэвид Райан. Райан подчеркнул этот момент в программе IBD Live во вторник. Трехкратный победитель чемпионата США по инвестициям сказал, что 80% инвесторов должны терпеливо следить за рынком и акциями, и только 20% должны принимать меры.

Ждите положительных сигналов рынка и постарайтесь открыть длинную или короткую позицию по акциям. В долгосрочной перспективе хороших графиков не так много, поэтому сосредоточьтесь на акциях, которые демонстрируют сильную относительную силу.

Смотри, но не трогай.

Ариста Нетворкс (сеть) и материнская компания Google алфавит (Google) вместо этого стабилизируется выше 50-дневных линий Мета-платформы (мертвый) продолжает торговаться около этих уровней, но будет ли это продолжаться? Дуолинго (Тряпичная кукла) И Костко оптом (это стоит) недавно прорвался с восходящими линиями относительной силы, но во вторник обе пары развернулись ниже точек покупки.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson И темы в @edcarson1971 Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

Тесла против. BYD: гиганты электромобилей борются за корону BEV