Фьючерсы на Dow вырисовываются из-за волатильной коррекции рынка; Почему яблоки — «абсолютный неудачник»

Фьючерсы на Dow откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Коррекция фондового рынка усилилась, хотя недельные потери от небольших до умеренных контрастировали с неустойчивыми продажами в конце недели с более высокой доходностью казначейских облигаций. Nasdaq прервал бычью попытку и достиг худшего уровня с 2020 года.

Икс

На этой неделе выходят основные отчеты по инфляции. В любом случае это может стать рыночным катализатором. В то время как бычья попытка по S&P 500 и Dow Jones все еще продолжается, коррекция рынка не показывает много признаков дна.

Эли Лилли (ЛЛИ), Альбемарль (АЛБ), долларовое дерево (ДЛТР), ZIM Интегрированная Доставка (ЗИМ) и новое публичное предложение энергетическое превосходство (Который) Пять акций, на которые стоит обратить внимание, либо в зонах покупки, либо рядом с купить очки Или просто обзор относительной силы.

Относительная сила важна, но при коррекции рынка относительные победители могут оказаться «абсолютными проигравшими». яблоко (ААПЛ) отличный пример. это Линия относительной силы на рекордных уровнях, но акции AAPL падали шесть недель подряд.

LLY и ZIM находятся в файле дефект 50.

В видео, включенном в статью, подробно обсуждалась волатильная рыночная неделя, а также анализировались акции DLTR, Excelerate Energy и Apple.

Фьючерсные контракты Доу-Джонса сегодня

Фьючерсы на Dow открываются в 18:00 по восточноевропейскому времени, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100.

Не забывайте работать ночью в Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактическому распространению на следующей очередной сессии Фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции фондового рынка на IBD Live.

рост фондового рынка

Ралли фондового рынка началось с сильного роста, который внезапно закончился в четверг, когда Nasdaq упал на 5% в тот день.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 0,2%. торговля на фондовом рынке. S&P 500 снизился на 0,2%. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 24 базисных пункта до 3,12%, и почти весь этот рост стал запоздалой реакцией на заседание Федеральной резервной системы в среду. Доходность 10-летних облигаций приближается к 11-летнему максимуму в 3,25% с октября 2018 года.

Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 4,9% до 109,77 доллара за баррель на прошлой неделе.

между Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (50) упал на 2,4% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (соответствовать) составил 3,3%. Фонд расширенных технологий и программного обеспечения iShares (ETF)ИГВ) упал на 4,9%, так как инвесторы раскритиковали программное обеспечение. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) на 1,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3,65% на прошлой неделе, так как сталелитейщики последовали за горнодобывающими компаниями, чтобы сломать основную поддержку. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) снизился на 1,4%. США Global Gates Foundation (ETF)Самолеты) снизился на 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0,1%. Фонд удельной энергии SPDR (SPDR ETF)XLE) вырос на 10,3%. Фонд финансового выбора SPDR (SPDR)XLF) вырос на 0,6%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) уменьшилась на 0,4%.

Акции отражают более спекулятивные истории, ETF ARK Innovation (Увидимся) упал на 3,25% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3,8%, до 25-месячного минимума. Примечательно, что совсем недавно, во вторник, в ARKK наблюдался рекордный приток, несмотря на массовый спад ETF с начала 2021 года.

Топ-5 китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Эли Лили Сток

На прошлой неделе акции Eli Lilly продолжали торговаться около 21-дневной линии и нашли поддержку на 10-недельной линии. Акции выросли на 1,6% до 296,90 на прошлой неделе. Акции LLY находятся в диапазоне 284 пунктов покупки от основания чашки. Акции также пробили короткую линию тренда, взяв за основу максимум среды на отметке 296,28. Или вы можете подождать, чтобы увидеть, сформируют ли акции LLY новую базу, обеспечивая точку для покупки в лучших рыночных условиях.

Линия RS продолжает достигать новых максимумов, даже несмотря на то, что акции LLY отскочили от своих пиков в начале апреля.

Альбемарль Сток

Акции ALB выросли на 26% до 242,41 на прошлой неделе благодаря сильным доходам и прогнозам от Левент (LTHM) Потом сам Альбемарль. Литиевый гигант перепрыгнул через 50-дневную и 200-дневную линии и сломал линию тренда. Это обеспечило бы ранний выход на лучший рынок. В настоящее время запасы ALB исчерпаны. основание чашки С 291,58 бай-пойнтами. Но, возможно, Albemarle сможет удержаться на ключевом сопротивлении на уровне 248.

акции долларового дерева

Акции Dollar Tree упали до линии 50 дней/10 недель впервые с начала марта. Акции DLTR попытались отскочить в пятницу, несмотря на небольшой объем. Чуть более сильное движение, в идеале большего размера, обеспечило бы ранний вход. На данный момент акции Dollar Tree являются лидерами среди дисконтных ритейлеров.

Линия запаса DLTR RS находится на самых высоких уровнях.

ЗИМ сток

Акции ZIM подскочили на 19% до 66,16 на прошлой неделе, восстановив 50-дневную полосу. Это после достижения минимума 48,21 на предыдущей неделе, чтобы проверить 40-недельную полосу. Игра с высокой прибылью теперь имеет кубковую основу с 79,05 баллами покупки. В идеале акции ZIM могли бы двигаться немного выше, от формирования ручки до прибыли 18 мая.

ZIM — это игра с океанскими контейнеровозами, но недавно она также зафрахтовала три корабля для перевозки СПГ.

запас ЭЭ

Excelerate Energy — редкое IPO в 2022 году. Акции, стоившие 24 доллара за акцию в первой половине апреля, упали с рекордного максимума 29,10 18 апреля до минимума 22,65 22 апреля. База подписки С 29,20 пунктов покупки, согласно МаркетСмит Анализ. Акции попытались пробить линию нисходящего тренда в пятницу, прежде чем закрылись на отметке 26,90. Движение выше пятничного максимума 27,38 обеспечит ранний вход.

Линия RS, синяя линия на представленных графиках, уже достигла нового максимума.

Excelerate Energy управляет плавучими терминалами СПГ. Это уже прибыльно: ожидается, что прибыль вырастет на 726% в 2022 году по мере роста иностранного спроса на СПГ.

Яблочный запас

Наконец, акции Apple. В четверг он был сильно распродан после краткосрочного раннего входа в среду. Акции продлили свою недельную полосу потерь, хотя падение на 0,2% до 157,28 было небольшим. Линия RS акций AAPL находится на рекордно высоком уровне на недельном графике. Это отражение того, насколько слабым был S&P 500 с конца марта. Но это также напоминание о том, что относительные победители становятся абсолютными проигравшими при коррекции рынка.

Тем не менее, акции Apple заслуживают внимания как одно из немногих технологических или растущих компаний, демонстрирующих хоть какую-то устойчивость. Если он сможет удержаться на медвежьем рынке Nasdaq, он может стать пионером в следующем продолжающемся восходящем тренде.

Анализ роста рынка

На прошлой неделе на фондовом рынке наблюдались бурные американские горки. Начав рост в понедельник и поднявшись в среду, основные индексы откатились в четверг, а затем еще больше потеряли позиции в пятницу в течение дня.

Nasdaq упал до самого низкого уровня с 2020 года, что привело к его попытке подняться в четверг и ненадолго опуститься ниже 12 000 в пятницу. Индекс Russell 2000 также упал до уровней конца 2020 года в пятницу.

В пятницу индекс S&P 500 почти приблизился к минимумам понедельника.

Попытка рынка подняться сохраняется в S&P 500 и Dow Jones. Так что они могут организовать файл Последующий день На любом этапе.

Возможно, фондовому рынку может понадобиться еще одна крупная встряска, чтобы спровоцировать распродажу. Показатели опасений приближаются к недавним максимумам, но не превышают максимумов 2022 г. Продолжающийся приток средств в ARKK и другие фонды роста также предполагает, что «купить на падении» все еще в силе.

Новые минимумы продолжают доминировать над новыми максимумами, особенно на Nasdaq. Широта рынка мрачна. Это была проблема в прошлом году. Но в 2022 году акции Apple и других крупных компаний уже не скрывают этой фундаментальной слабости.

Товарные игры по-прежнему остаются ярким пятном, особенно названия нефти и газа. Asma Fertilizer пытается удерживать свои скользящие средние в течение 50 дней. Литиевые игры снова в центре внимания, в то время как изделия из дерева и строительные материалы выглядят интригующе. Между тем, медицинские страховщики по-прежнему выглядят сильными, как и некоторые фармацевтические компании, такие как акции LLY, но лидерство в медицинской сфере сузилось.

Тем временем металлурги вырываются из-под поддержки, надеясь присоединиться к добытчикам золота и цветных металлов. Тяжелые строители также упали в последние недели. В то время как операции с нефтью и газом устойчивы, запасы урана и солнечной энергии резко упали за последние несколько недель.

Министерство труда публикует индекс потребительских цен за апрель в среду и индекс цен производителей в четверг. Экономисты ожидают, что инфляция ИПЦ и ИЦП несколько замедлится, чему будет способствовать более жесткое сравнение в годовом исчислении. Но ФРС, вероятно, потребуется несколько месяцев улучшенных данных по инфляции, прежде чем сдерживать агрессивное повышение ставок.

Время выхода на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Инвесторы должны быть в наличных деньгах или около того. Исключением могут быть небольшие вложения в ведущие секторы или долгосрочные активы с большой прибылью.

Как показала ошеломляющая распродажа в четверг, рынок может продавать намного быстрее и глубже, чем ралли. Так что, если у вас есть риск, быстро зафиксируйте частичную прибыль и будьте готовы быстро сократить убытки.

Не пытайтесь угадать дно рынка. В конце концов, вы будете правы, но сколько потенциальных «дней» было за последние несколько месяцев?

А пока держите порох сухим, а разум свежим — и работайте над своими списками наблюдения.

Читать Большая картина Каждый день оставаться в курсе тенденций рынка, акций и ведущих секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу Встроить твит Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций IBD, инструменты и анализ уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой развивающийся гигант электромобилей лучше купить?

Пять акций, демонстрирующих силу на плохом рынке