Фьючерсы на Dow падают, так как «быстрый» сдвиг ФРС переходит в рыночное ралли; Илон Маск украл славу Трампа

Фьючерсы на Dow упали в начале среды вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, в то время как доходность казначейских облигаций продолжала резко расти. Ралли фондового рынка рухнуло, а доходность казначейских облигаций подскочила во вторник, когда один из руководителей Федеральной резервной системы призвал к «быстрому» сокращению массивного баланса ФРС.

Икс

компания по производству солнечной энергии Технологии SolarEdge (СЭДГи урановые ETF (North Shore Global Uranium)УРНМ) и Global X Uranium (УРА) Сигналы на покупку появились во вторник утром, но они сократили прибыль или развернулись вниз, поскольку более широкие рынки отступили.

Объединенное здоровье (ООН) И Эли Лилли (ЛЛИ) по направлениям покупки.

Для мегакапиталов, акций Apple, Тесла (ТСЛА), Майкрософт (МСФТ) и Родительский Google алфавит (Google) Все они упали во вторник, хотя графики выглядят неплохо. Акции Tesla отступили от входа на линию тренда, но им не помешала бы надлежащая пауза после быстрого спринта. яблоко (ААПЛ) Технически опустилась ниже точки покупки, но теперь имеет удобную ручку и вводит нового оператора точка покупки. Акции Microsoft и Google также имеют новые регуляторы и точки покупки на дневных графиках.

Акции Tesla, Microsoft и LLY находятся в движении Таблица лидеров ИБД. Акции Microsoft и Google Многолетние лидеры IBD. TSLA, Microsoft и Google на дефект 50. Урановый ETF URNM был Акции IBD сегодня. Google был IBD 50 для мониторинга.

Видео, включенное в эту статью, обсуждает отступление рыночного ралли и анализирует акции URNM ETF, Google и LLY.

Маск вошел в правление Twitter и украл славу Трампа

в то же время, Твиттер (ТВТР) преодолела 200-дневную полосу во вторник утром до 54,57 на новостях о том, что генеральный директор Tesla Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети. TWTR сократил прибыль до 2% до 50,98. Акции Twitter выросли на 27% в понедельник после того, как Маск сообщил о 9,2% акций.

Действия Маска в Твиттере, кажется, крадут славу у Дональда Трампа, поскольку Truth Social сталкивается с проблемами. Компания по признанию цифрового мира. (ДВАК), партнера SPAC по слиянию с Truth Social, медиа- и развлекательной компанией Трампа, выросли во вторник на 16% до 48, опустившись за день до самого низкого уровня с начала декабря. Акции DWAC упали на 10% в понедельник.

Социальная сеть Трампа «Правда» столкнулась с техническими проблемами, так как в понедельник ушли ключевые руководители технологических компаний. Загрузки приложений уменьшились. Кроме того, бывший президент не разместил Трампа на своем собственном сайте, убрав основную добавленную стоимость Truth Social по сравнению с Twitter и Фейсбук (Facebook).

Наконец, акции DWAC потеряли более половины своей стоимости с тех пор, как 2 марта достигли 101,87.

Брейнард хочет, чтобы ФРС быстро сократила баланс

Глава ФРС Лайл Брейнард заявила во вторник, что она хочет, чтобы центральный банк начал сокращать свой огромный баланс в ближайшее время и «быстрыми темпами». «Я ожидаю, что баланс сократится гораздо быстрее, чем во время предыдущего восстановления», — добавил Брейнард, номинированный на пост вице-председателя ФРС.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в течение некоторого времени указывал, что политики начнут сокращать свой баланс, но комментарии Брейнарда указывают на то, что это, вероятно, произойдет в ближайшее время. Брейнард считался более пессимистичным, чем Пауэлл, но в 2022 году голубей не было. Помимо сокращения баланса, рынки ожидали повышения на полпункта на каждом из следующих трех заседаний.

Во вторник управляющий ФРС Эстер Джордж заявила, что повышение на 50 базисных пунктов является вариантом на заседании в начале мая.

Доходность казначейских облигаций взлетела на фоне последнего ястребиного сигнала ФРС, при этом доходность 10-летних облигаций вновь превысила доходность двухлетних облигаций.

В среду Федеральная резервная система опубликует протокол своего мартовского заседания по вопросам политики.

Фьючерсные контракты Доу-Джонса сегодня

Фьючерсы на Dow упали на 0,4% по сравнению с реальной стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,55%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 2,62%, достигнув трехлетнего максимума. Двухлетняя доходность подскочила на 6 базисных пунктов до 2,56%, но кривая доходности по-прежнему слегка положительная.

Цены на сырую нефть в США выросли примерно на 2%.

Не забывайте работать ночью в Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактическому распространению на следующей очередной сессии Фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции фондового рынка на IBD Live.

рост фондового рынка

Ралли фондового рынка во вторник замедлилось, закрывшись вблизи сессионных минимумов. Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 0,8%. торговля на фондовом рынке. S&P 500 упал на 1,3%. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией также потеряли 2,3%.

Цены на сырую нефть в США открылись ростом, но упали на 1,3% до 101,96 доллара за баррель. Фьючерсы на природный газ подскочили почти на 6%. ЕС движется к запрету на импорт российского угля, но не преследует российскую нефть или природный газ.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 14 базисных пунктов до 2,56% на фоне ястребиных комментариев Брейнарда по балансу. Двухлетняя доходность выросла на 7 базисных пунктов до 2,5%, но это означает, что кривая доходности больше не перевернута.

между Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (пятьдесят) упал на 3,75%, в то время как инновационный IBD Breakout Opportunity Fund (соответствовать) снизился на 1,7%. Фонд расширенных технологий и программного обеспечения iShares (ETF)ИГВ) упали на 2,5%, а акции Microsoft IGV Holdings Inc. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) продается под 4,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) развернулся вниз, на 2,4%. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) подешевел на 1,8%. США Global Gates Foundation (ETF)Самолеты) снизился на 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 2,1%. Фонд удельной энергии SPDR (SPDR ETF)XLE) снизился на 1,6%. Фонд финансового выбора SPDR (SPDR)XLF) снизился на 0,6%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) вырос на 0,2%.

Акции отражают более спекулятивные истории, ETF ARK Innovation (Увидимся) упал на 5,6%, вернувшись ниже 50-дневной линии. ARK Genomics ETF (АРКГ) продал 5,3%, удерживая всего 50 дней. Акции Tesla продолжают занимать первое место среди ETF Ark Invest.

Топ-5 китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Яблочный запас

Акции Apple упали на 1,9% до 175,06, опустившись ниже 176,75. двойное дно Покупка очков. Но теперь акции AAPL сформировали ручку на дневном графике, дав ей 179,71 пункта для покупки. Строго говоря, после прошлой недели у iPhone-гиганта был запас прочности на недельном графике, но он был слабым. С сформированной дневной ручкой инвесторы, вероятно, сосредоточатся на этом входе.

Линия относительной силы Акции Apple достигли нового максимума.

акции Майкрософт

Акции MSFT упали на 1,3% до 310,88. Гигант программного обеспечения и облачных вычислений теперь имеет ручку с 316,05 баллами покупки. Средняя точка рукоятки находится чуть выше средней точки основания, поэтому есть некоторое верхнее сопротивление.

акции гугл

Акции Google упали на 1,7% до 2811,82. Это дает акциям GOOGL контроль над базой чашки на дневном графике с 2 875,95 пункта покупки. Интернет-гигант имеет индикатор на недельном графике с тем же входом, что и Apple, хотя Google был важнее. Линия RS для акций Google находится недалеко от максимумов, но с конца июля движется вбок.

СЭДГ на складе

Акции SolarEdge выросли до 344,61, но развернулись, упав на 2% до 328,69. Акции SEDG пересекли уровень 335,67 в течение дня. чашка с ручкой Пункт купить снова, в соответствии с МаркетСмит. Нет никаких сомнений в том, что у компании, производящей продукты солнечной энергии, в течение дня бывают большие колебания. Инвесторы могут рассмотреть возможность открытия позиции по акциям SEDG, если они снова найдут поддержку на 21-дневной скользящей средней.

Тесла акции

Акции TSLA упали на 4,7% до 1091,26 во вторник после роста на 5,6% в понедельник после рекордных показателей поставок в первом квартале. Акции Tesla содержат 1 208,10 основание чашки Покупка очков. В тот же день акции достигли 1152,87, трехмесячного максимума и выше неглубокой линии тренда. После резкого роста с 14 марта акции Tesla могут использовать настоящую паузу с большой ручкой, которая на самом деле встряхивает некоторых уязвимых акционеров.

Tesla Shanghai была заблокирована с 28 марта, так как город находится в условиях жесткой изоляции, поскольку там растет число случаев Covid.

Анализ роста рынка

Ралли фондового рынка во вторник замедлилось из-за больших потерь среди технологических компаний и малого бизнеса.

Похоже, что основные индикаторы формируют ручки после периода значительного роста. Пока индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq работают нормально. Если S&P 500 и Nasdaq упадут ниже своих 21-дневных скользящих средних, это вызовет еще большее беспокойство.

Но есть заметная слабость под поверхностью.

Технические акции выглядят слабыми. Да, акции Apple достигли рекордного уровня. Акции Microsoft и Google приближаются к точке покупки, хотя за последние несколько месяцев ни один из них не добился каких-либо успехов.

Тем временем акции чипов упали на фоне сообщений о слабом спросе на компьютеры и бытовую электронику. Программное обеспечение и другие дорогостоящие растущие компании находятся под давлением из-за роста доходности казначейских облигаций. Tesla — одна из немногих компаний с трехзначным числом акций, которые переживают бум, что является впечатляющим и тревожным отличием.

Транспортный запас также беден. Грузовики, поезда и другие «наземные» грузоотправители продолжают продаваться, в то время как морские контейнеровозы и балкеры сейчас теряют популярность.

сильные секторы

С другой стороны, энергетика и сырьевые товары продолжают расти, будь то нефть и газ, шахтеры, акции солнечной энергетики или урановые ETF. Но он подвержен значительным внутридневным колебаниям и разворотам от более высоких уровней, как показали акции URNM и SEDG во вторник.

Запасы оборонных предприятий, такие как Локхид Мартин (ЛМТ) после резкого раннего подъема российского вторжения в Украину.

Медицинские акции спокойно чувствуют себя очень хорошо, предлагая защитный рост, часто с низкими или скромными коэффициентами PE. К ним относятся компании медицинского страхования, такие как UN Stocks, а также фармацевтические компании, такие как LLY Stock. Эдвардс Живая наука (РЭБ) И Ударная волна Медицина (SWAV) действуют в правой части правил. Абви (АББВ) устойчиво в течение нескольких месяцев, хотя и хорошо растянуто.

Страховые акции, такие как АИГ (АИГ) шляться по точкам покупки. Страховые компании могут преуспеть в условиях роста цен и не особенно заботиться о кривой доходности.

Инвестиционные фонды недвижимости для хранения имущества работают хорошо, несмотря на более высокие цены. оператор склада Прологи (PLD) в области покупки. Дополнительное место для хранения (EXR) Среди тех, что вырезаны, возможны ручки на новых базах.

Время выхода на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Ралли на фондовом рынке не свидетельствует об ухудшении основных индикаторов. Но инвесторы должны сосредоточиться на том, что работает, а не на секторах, которые они считают особенно привлекательными. Энергетическое и товарное пространство продолжают нормально функционировать. Хорошо сочетаются лекарства из самых разных комбинаций.

Если у вас уже есть много контактов с этими областями, вы можете просто захотеть сесть.

Если вы находитесь в ряде развивающихся акций, вам, вероятно, следует сократить. Простое сокращение проигравших или выход из победителей, которые отказываются от прибыли, может уменьшить вашу подверженность росту без какого-либо открытого управления портфелем.

В целом инвесторы, вероятно, будут придерживаться осторожного подхода. Посмотрите, как происходит откат рынка, прежде чем открывать новые крупные позиции. Продолжайте совершенствовать свои списки наблюдения. Если рыночное ралли набирает обороты, вы можете воспользоваться лучшими акциями. Если рыночное ралли начнет серьезно давать сбои, вы будете готовы еще больше сократить свои скромные риски.

Читать Большая картинка Каждый день оставаться в курсе тенденций рынка, акций и ведущих секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу Встроить твит Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте списки акций, инструменты и аналитику премиум-класса IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой развивающийся гигант электромобилей лучше купить?

MarketSmith: исследования, графики, данные и обучение в одном месте