Фьючерсы на Dow: рыночное ралли не сломлено, но Nvidia и Tesla сигнализируют о продаже

Фьючерсы на Dow откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

Икс

Неделя ралли фондового рынка была неоднозначной, но в целом движение было негативным, поскольку обновленная доходность казначейских облигаций и смешанная прибыль сказывались на росте.

Nasdaq упал ниже 50-дневной и 10-недельной скользящих средних в течение недели. Тесла (ТСЛА) И нвидиа (НВДА) значительно ниже линии десяти недель. Падение акций Nvidia особенно значительно, поскольку она является лидером восстановления рынка, основанного на искусственном интеллекте.

S&P 500 упал, но в пятницу нашел поддержку около 10-недельной линии. Индекс Доу-Джонса изменил тенденцию, немного поднявшись за неделю.

Ралли рынка рискует перерасти в коррекцию, но она еще не материализовалась. Возможно, происходит то, что восходящий тренд расходится. В то время как технологии, можно сказать, находятся в коррекции, промышленность, инфраструктура, жилищный сектор и энергетический сектор консолидируются или набирают силу. А также некоторые названия компаний, путешествий, медицины, транспорта и финансов.

Ариста Сети (сеть), Тенарис (Т.С.), виза (Пятый), слб (слб), Линар (гибкий), Мартин Мариетта (МЛМ), Дельта Эйрлайнз (ДАЛ), Флоусерв (ФЛС), Лулулемон Атлетика (Лулу) И в. Б. Морган Чейз (JPM) все включены или выключены.

пока, Кардинальное здоровье (CAH), Кава группа (КАВА), Хоум Депо (HD), оглушение (СТНЭ) И на удерживании (Онон) торгуется в зонах покупки с отчетом о прибылях и убытках на следующей неделе.

Тем не менее, инвесторы должны с осторожностью относиться к текущей рыночной конъюнктуре.

Акции Tesla, Nvidia и Martin Marietta находятся в движении Таблица лидеров ИБД. Акции SLB находятся на SwingTrader. Тесла, SLB, Applied Materials и ANET в наличии. ИБД большая кепка 20. Flowserve была пятничной акцией IBD.

В видео, встроенном в эту статью, подробно обсуждались еженедельные рыночные действия, а Flowserve, JPM и Nvidia также анализировали их.

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Неделя ралли фондового рынка была смешанной, что нанесло ущерб именам и росту Nasdaq.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,6% в ходе торгов на фондовом рынке на прошлой неделе. S&P 500 упал на 0,3%. Nasdaq Composite упал на 1,9%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 1,65%.

В два раза больше, чем у NASDAQ, но меньше, чем у Нью-Йоркской фондовой биржи.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 11 базисных пунктов до 4,17%, приблизившись к максимуму 2023 года в 4,21% 4 августа.

В условиях роста доходности казначейских облигаций и страданий зарубежных экономик доллар США поднимается до самого высокого уровня в 2023 году.

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 0,45% до $83,19 за баррель, что стало седьмой неделей подряд. Но цены на медь упали на 3,4% и на 5,2% за две недели.

Биржевые фонды

Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) упал на 4,9% на прошлой неделе. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) поскользнулся на 1,7%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) на 5,2%. Акции Nvidia занимают первое место среди холдингов SMH.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(прибавил 5,8% на прошлой неделе и ETF ARK Genomics)АРКГ) было продано с 6,15%. Акции Tesla — это фондовый ETF номер один, которым владеет Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1,4% на прошлой неделе. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) выросли на 0,2%, удерживая франчайзинговые акции.

США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) снизился на 0,5%, и акции DAL были заметным компонентом. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 0,7%, в состав которого входят акции ЛЕН.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) увеличился на 3,5%. SLB — один из лучших компонентов XLE. и Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) снизился на 2,45%, а акции CAH выросли. Отраслевой отборочный фонд SPDR (XLI) вырос на 0,6%.

Фонд финансового отбора СПДР (XLF) выросли на небольшой процент, при этом гиганты Dow Jones Visa и JPM сохранили заметное владение. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) поскользнулся на 1,65%.

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

акции Тесла

Акции Tesla упали на 4,4% до 242,65 на прошлой неделе. Акции упали ниже 50-дневной линии в понедельник, а затем продолжили падение. Акции TSLA сейчас упали на 6,7% по сравнению с 10-недельным курсом. Завершение недели более чем на 2% ниже 10-недельной отметки является важным сигналом к ​​продаже. Скорее всего появятся новые покупатели.

Те, у кого есть большие резервы, могут рассмотреть возможность получения частичной прибыли в зависимости от вашей инвестиционной стратегии и вашей убежденности в акциях.

Говорят, что обновленная Tesla Model 3 неизбежна, по крайней мере, в Китае, но подтверждения от гиганта электромобилей не поступало. Cybertruck также появится, но похоже, что он не окажет большого влияния до 2024 года, возможно, позже в этом году.

акции нвидиа

Nvidia упала ниже 50-дневной линии в среду, вернулась ниже в четверг и продолжила потери в пятницу. Акции закрылись с падением на 8,6% до 408,55, что стало их худшим недельным падением в году, и на более высоких объемах торгов. Акции NVDA сейчас упали на 5,1% по сравнению с 10-недельным уровнем. Скорее всего, появятся новые инвесторы.

Долгосрочные инвесторы могут фиксировать прибыль или нет. Если бы у вас был победитель Большого тура, вам пришлось бы высидеть исправления. Nvidia лидирует в ралли под руководством ИИ, но готовы ли вы пережить спад?

Также обратите внимание: дивиденды Nvidia должны быть выплачены 23 августа.

Сектор чипов, как правило, сокращается, и его коллеги-лидеры, такие как от Бродком (АВГО) И Технология Марвелл (МРВЛ) откатывается ниже 50-дневной линии на прошлой неделе. В более широком смысле у AI Plays была тяжелая неделя.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка вот-вот скорректируется.

В среду индекс Nasdaq пробил 50-дневную и 10-недельную линии и теперь начинает пробиваться. Но это не решительно ниже этих уровней.

S&P 500 коснулся 10-недельной линии в пятницу, но пока держится стабильно. Расселу 2000 около 10 недель. Оба достигли сопротивления на 21-дневной линии.

Индекс Доу-Джонса держит свой индекс в течение 21 дня.

Несколько лидеров роста значительно отстают от 10-недельной полосы, и в акциях только двух заметных компаний: Tesla и Nvidia. Большое количество технических розыгрышей за последние две недели потерпели огромные потери.

С другой стороны, S&P 500 держит 50-дневную полосу, даже с техническими потерями. Многие секторы выглядят хорошо, и имена в этих областях включают Visa, SLB, JPMorgan, Flowserve и Lululemon. Это может продолжаться, даже если рынок войдет в умеренную коррекцию. Но большинство из них тоже не процветают.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Инвесторы должны быть все более осторожными, особенно в отношении игры на рост. Воздействие на общественность и технологии должно было уменьшиться за последние две недели, даже если только путем обработки активов в каждом конкретном случае.

Вы по-прежнему можете совершать покупки за пределами технологий, но, как правило, эти области по-прежнему неохотно меняются или уступаются в обмен на реальный прогресс. Единственным исключением является энергетический сектор, который подпитывается неделями высоких цен на нефть. Акции SLB — одно из немногих имен, упомянутых в этой статье, которые действительно находятся на территории покупки.

Ралли рынка все еще может восстановиться, особенно если доходность казначейских облигаций ослабнет.

Непрерывное снижение позволяет ведущим акциям отступить к ключевым уровням и работать на новых основаниях. Таким образом, может появиться множество возможностей для покупки, будь то в течение нескольких дней или нескольких недель.

Инвесторы должны быть готовы к этому моменту. Составьте эти списки наблюдения, обращая внимание на акции, демонстрирующие сильную относительную силу.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @сотрудник Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?

Пять гибких кредитов рядом с точками покупки