Фьючерсы на Dow Jones: разворот Nvidia — это тревожный сигнал для рыночного ралли, возглавляемого искусственным интеллектом; Что ты сейчас делаешь

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq.

Икс

Общее ралли фондового рынка на прошлой неделе замедлилось. Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов в пятницу, а затем снизились в выходной день.

Нвидиа (НВДА) был очевидной причиной в пятницу, поскольку он устроил медвежий разворот после того, как лидер сегмента ИИ стал исторически расширенным. Этот разворот ударил по более широкому рынку, но особенно по акциям компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Продвинутые микроустройства (АМД), Тайваньская компания по производству полупроводников, ООО (ТСМ), Держа руку (рука) И Супер микрокомпьютер (SMCI).

Разворот Nvidia, который продолжился в пятницу вечером, может быть чем-то вроде встряски или изменения характера после массового роста. Это, безусловно, тревожный сигнал для довольных и находящихся в эйфории инвесторов.

Пришло время проявить осторожность и пересмотреть свое портфолио, особенно если вы в значительной степени подвержены играм ИИ.

Квадратный родительский элемент блокпост (Поле) и бразильское посредничество Компания XP (XP) В пятницу промелькнули сигналы на покупку. Кингс Проект (ДКНГ) Он хорошо интегрирован.

Акции Nvidia и Arm Holdings резко упали Таблица лидеров IBD, акции SQ находятся в списке наблюдения. Акции компании Taiwan Semiconductor и родительский блок Square находятся на SwingTrader. Акции Nvidia, DraftKings и ARM находятся на рынке Бахрейнский динар 50. Акции Nvidia, AMD и Super Micro присутствуют на рынке. ИБД Биг Кэп 20. Акцией дня IBD в пятницу была XP, а в среду — акции Square.

В видео, включенном в статью, обсуждается еженедельное поведение рынка и анализируются акции Nvidia, Square-parent Block и XP.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Пул фондового рынка

Ралли фондового рынка приостановилось, и на прошлой неделе он, как правило, отступил после пары масштабных распродаж, вызванных технологическими событиями.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,9% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 0,3%, а Nasdaq Composite — на 1,2%, что ниже рекордных максимумов в пятницу. Nasdaq перенес три дня торгов в течение недели.

Индекс Russell 2000 компаний малой капитализации потерял рост в пятницу, но вырос на 0,5% за неделю, достигнув 23-месячного максимума. Наряду с отраслевыми ETF, малая капитализация отражает сильную широту рынка.

В преддверии пятницы индекс Nasdaq был растянут, в то время как акции Nvidia практически не изменились. Бычьи настроения были близки к чрезмерным уровням. Так что остановка не стала неожиданностью

Падение рынка может быть конструктивным, создавая новые возможности для входа в ведущие акции. Падение акций Nvidia, если оно продолжится более одного-двух дней, может сделать инвесторов менее самодовольными.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 4,09%, что стало третьим еженедельным снижением подряд. Доходность двухлетних казначейских облигаций, тесно связанная с политикой ФРС, упала на 5 базисных пунктов до 4,48%. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе вновь заявил, что нет необходимости торопиться со снижением процентных ставок. Отчет о занятости и другие экономические данные не изменили ситуацию, но, возможно, ослабили опасения, что ФРС может снизить процентные ставки.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе упали на 2,45% до $78,01 за баррель.

ETF

Среди растущих ETF — iShares Expanded Technology Software Sector ETF (ИГВ) упал на 2,3%, несмотря на откат от минимумов вторника. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) выросли на 2% за неделю, несмотря на медвежий разворот на 3,9% в пятницу во главе с Nvidia Holdings. Тайваньская полупроводниковая корпорация и AMD также являются огромными холдингами SMH.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) выросли на 2,1% на прошлой неделе. Global X Фонд развития инфраструктуры США (ETF)колыбель) выросли на 0,8%. Американский мир самолетов (Самолеты) закрытая квартира. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) на 0,35%. Energy Select SPDR ETF (XLE(рост на 1,2%, Фонд здравоохранения SPDR)Сорок пятый) выросли на 0,1%.

Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) на 0,6%, продолжая свою долгую серию побед. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) на 0,8%, а Региональный банковский фонд SPDR S&P (ETF)Кри) подскочили на 4,1%.

Отражая акции с более спекулятивными историями, является ARK Innovation ETF (Ковчег) упал на 0,8% на прошлой неделе, а ARK Genomics (Аркдж) уменьшилось на 4%.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Акции NVIDIA

В четверг акции Nvidia закрылись на 41,9% выше своей 50-дневной линии, что стало самым большим ростом с 2003 года. В пятницу утром акции выросли до 974, прежде чем развернуться в результате крупного медвежьего внешнего разворота. Акции закрылись снижением на 5,55% до 875,28, что стало самым высоким объемом за всю их нынешнюю карьеру.

Акции Nvidia по-прежнему подскочили на 6,4% за неделю, это девятый недельный рост подряд.

Индекс остается на 32,5% выше своей 50-дневной линии и на 11,1% выше быстрорастущей 21-дневной линии.

Акции Nvidia незначительно упали в пятницу вечером.

Более глубокий уход Nvidia будет иметь огромные последствия для сектора искусственного интеллекта. Сюда, конечно же, войдут AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings и Super Micro Computer, которые в пятницу развернулись вниз. В пятницу вечером все пошло не так с Nvidia.

Акции ARM будут в центре внимания во вторник, поскольку истекает период блокировки IPO.

Ощущение эффекта также будет похоже на запуск программы. Обслужить сейчас (сейчас), Палантир Технологии (Белтер), Облачное сияние (сеть) И Датадог (ДДОГ), а также десятки других пьес об искусственном интеллекте. ServiceNow и Cloudflare показали сильные результаты в пятницу утром перед разворотом рынка под руководством Nvidia.

Учитывая размер Nvidia и явное лидерство в области искусственного интеллекта, спад Nvidia может оказать существенное влияние на рост рынка, как показали действия в пятницу.

Акции NVDA могут быстро восстановиться и возобновить гонку до 1000. Акции могут двигаться в боковом направлении или расти более медленными темпами, как это происходило в течение нескольких месяцев после расширения. резко в… конце мая.

Возможно, в идеале Nvidia постепенно отступит к 21-дневному рубежу или даже сформирует новую базу.

Но если пятница ознаменует изменение характера Nvidia, пусть даже на короткое время, потери акций AI могут быть огромными.

Акции вблизи точек покупки

Квадратный блок вырос на 4,6% в пятницу до 80,74. В то время как акции SQ имеют официальный максимум входа 83,29, акции сломали нисходящий тренд и превысили первоначальную точку покупки 80,29. Чуть старше 80 лет наблюдается сильное общее сопротивление.

Акции XP подскочили за неделю на 5,9% до 25,31 благодаря сильному объему торгов, отскочив от 200-дневной скользящей средней. В пятницу акции поднялись немного выше 50-дневной отметки, обеспечив уверенный вход. Официальная точка покупки акций XP составляет 27,02, исходя из базы «чашка с ручкой». Линия относительной силы отстает на несколько месяцев по мере консолидации бразильской брокерской компании.

Акции DraftKings упали на 4,1% до 41,74 на прошлой неделе. Акции консолидировались в течение нескольких недель вокруг 21-дневной линии, чуть выше зоны покупки от основания двойного дна. В идеале акции DKNG сформируют новую формацию на плоской основе. Это также позволит 10-недельному графику еще больше сократить разрыв.

Что ты сейчас делаешь

Что будет дальше, может во многом зависеть от того, как будут торговаться акции Nvidia в ближайшие дни.

Инвесторы, которые получают огромную прибыль от акций ИИ, могут решить получить некоторую прибыль или пережить любой потенциальный откат. Инвесторам в акции ИИ, акции которых в последнее время не сильно выросли, возможно, придется принять более важные решения.

Пришло время быть осторожным с новыми покупками. Но ряд секторов, помимо ИИ, работают хорошо. Итак, используйте эти выходные, чтобы обновить свои списки наблюдения и создать широкую сеть.

Помните: хотя акции ИИ могут подвергаться наибольшему риску, большинство акций упадут в случае спада на рынке.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном по темам на @edcarson1971x/Twitter в @IBD_ECarson И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

На фоне роста предвыборной напряженности, вот причины, по которым акции продолжают расти