В воскресенье вечером фьючерсы на Dow упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq на фоне продолжающегося вторжения России в Украину и ужесточения западных санкций. Фондовый рынок упал до новых минимумов на прошлой неделе, но затем сильно восстановился. Ожидайте волатильную торговую сессию овернайт для акций, облигаций, сырой нефти и валют.
Икс
Украина продолжает сопротивляться продвижению России, особенно вблизи столицы Киева и второго города Харькова. Однако Россия продолжает вводить больше войск и оружия и в воскресенье завоевала ключевую позицию. Соединенные Штаты и другие союзники вводят новые жесткие санкции против России, в то время как Европа в одночасье прекращает десятилетия политики безопасности.
В воскресенье Путин приказал российским силам ядерного сдерживания привести в боевую готовность.
«Быстрый» пенальти для России
В конце прошлой недели фондовый рынок восстановился в основном благодаря облегчению того, что западные санкции оказались не такими строгими, как опасались. Но в субботу США, Европейский союз, Великобритания и Канада договорились приостановить доступ некоторых российских банков к системе экспресс-платежей и нацелиться на Центральный банк России.
Swift объединяет все глобальные банки в сеть, обрабатывая платежи на триллионы долларов. Без экспресс-доступа банки не будут принимать платежи или переводы из России. Президент Байден не пошел на этот шаг на прошлой неделе из-за противодействия со стороны нескольких европейских стран. Но в знак того, как быстро меняется отношение, эти европейские страны теперь поддерживают более серьезные санкции.
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что западные страны запретят «определенному числу» российских банков доступ к сети Swift. Ограничения не распространяются на платежи за энергию, в том числе на закупку природного газа в Европе. «Энергетические санкции все еще обсуждаются», — заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Многие западные банки могут «наказать себя», отказавшись вести дела с каким-либо российским финансовым учреждением, вне зависимости от того, является оно официальной мишенью или нет.
Отдельно Запад нацелится на российский Центральный банк, фактически заморозив его внешние резервы. Эти меры окажут огромное давление на финансовую систему и экономику России.
В воскресенье Япония заявила, что введет аналогичные санкции в отношении российских банков, а также санкции против президента Владимира Путина.
Президент Швейцарии заявил в воскресенье, что «весьма вероятно», что его страна, финансовый гигант, введет аналогичные меры в отношении российских банков в понедельник.
Белый дом также заявил, что Америка и ее союзники «создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, поиска и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, — их яхт, особняков и любых других незаконных доходов».
Россия может отреагировать, перекрыв поставки газа в Европу или ограничив экспорт сырой нефти или другого ключевого сырья. В настоящее время это может быть маловероятным. Но сама возможность этого может привести к еще большему росту цен на товары.
Банковские операции уже начались, поскольку россияне изо всех сил пытались снять деньги в банкоматах, опасаясь, что снятие средств прекратится.
Европейская оборонная политика
В субботу Германия прекратила свое давнее противодействие вооружению Украины, позволив нескольким другим странам также вооружить ее. В воскресенье канцлер Олаф Шульц заявил, что расходы на оборону увеличатся до более чем 2% ВВП, что является официальным минимумом НАТО, о котором уже давно заявляет Германия.
Шульц также объявил о своей поддержке новых терминалов для импорта СПГ, увеличения объемов хранения природного газа и других мер энергетической независимости. Есть даже сообщения о том, что коалиционное правительство Германии рассматривает возможность отказа от своей атомной электростанции.
Европейский союз впервые согласился финансировать покупку и поставку оружия от имени Украины. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, несколько государств-членов даже предоставят Украине боевые самолеты, финансируемые ЕС.
Швеция, нарушая старую традицию, отправит в Украину 5000 противотанковых средств АТ4, а также бронежилеты, каски и многое другое.
Евросоюз и Канада закрыли свое воздушное пространство для всех самолетов, зарегистрированных в России. Евросоюз закрыл прокремлевские СМИ. Он также расширит свои санкции против России, включив в них Белоруссию, которая участвует во вторжении в Украину.
Правительства США и Франции по отдельности призвали своих граждан покинуть Россию.
Подготовка запасов
На данный момент рынок находится в стадии коррекции, при этом Nasdaq ненадолго достиг нисходящего предела в 20%. Но новая попытка подняться на рынке предпринимается. Инвесторы должны сохранять осторожность до тех пор, пока не будет подтвержден восходящий тренд, но они должны составить свои собственные списки наблюдения.
Яблочный запас Майкрософт (МСФТ), Регенерон Фармасьютикалс (Область, край), Охотничий транспорт Великобритании (JBHT) И Ариста Сети (Сеть) сейчас не в рамках покупки. Но яблоко (ААПЛ) и эти другие имена генерируются рядом купить очки И это может быть выполнимо, если попытка ралли наберет обороты.
в то же время Тесла (ТСЛА) отскочил от шестимесячного минимума 700 в четверг. Но акции Tesla по-прежнему упали на 5,5% до 809,87 за неделю, закончив 200-дневную полосу. Преодоление этой 200-дневной серии имеет решающее значение для гиганта электромобилей. Но акции TSLA все еще далеки от раннего входа.
Акции Tesla и Microsoft работают Таблица лидеров ИБД. Акции Microsoft тоже растут Многолетние лидеры IBD.
Фьючерсные контракты Доу-Джонса сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 1,3% по сравнению с справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 2,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2,7%.
Доходы казначейства упали.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 6%. Золото подскочило почти на 2%.
Евро сильно упал по отношению к доллару, в то время как иена выросла как убежище.
Рубль, который уже сильно упал на прошлой неделе, похоже, находится на грани обвала из-за жестких российских санкций. Агентство Reuters цитирует документ Центробанка о том, что Россия будет препятствовать продаже иностранцами российских ценных бумаг.
Помните: работайте в ночное время в Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактическому распространению на следующей очередной сессии Фондовый рынок сессия.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции фондового рынка на IBD Live.
рост фондового рынка
Ралли фондового рынка восстановилось в конце недели после падения до многомесячных минимумов.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 0,1%. торговля на фондовом рынке. S&P 500 вырос на 0,8%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1,5%.
между Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (пятьдесят) продвинулся на 1,1% на прошлой неделе, в то время как создатель ETF IBD Breakout Opportunities (соответствовать) вырос на 0,3%. Фонд расширенных технологий и программного обеспечения iShares (ETF)ИГВ) подскочили на 3,4%, так как акции MSFT были основным компонентом SMH. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) вырос на 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEНа прошлой неделе он подскочил на 4,8%, достигнув нового максимума. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) вырос на 0,7%. США Global Gates Foundation (ETF)Самолеты) закрылся на 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) уменьшилась на 0,3%. Фонд удельной энергии SPDR (SPDR ETF)XLE) до 1,2% и Financial Select SPDR ETF)XLF) уменьшилась на 0,3%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) вырос на 2,7%.
Акции отражают более спекулятивные истории, ETF ARK Innovation (Увидимся) подскочил на 4,7% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 4,5%. Оба достигли 20-месячного минимума в течение недели. Акции Tesla продолжают занимать первое место среди ETF Ark Invest.
Топ-5 китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
запас для просмотра
Хотя некоторые акции уже подают сигналы к покупке, текущие рыночные условия и новости о вторжении в Украину по-прежнему делают новые позиции рискованными. За акциями Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron и JBHT стоит следить, поскольку они могут вызвать сигналы к покупке, если бычий рынок продолжит укрепляться.
Акции Apple упали на 1,5% на прошлой неделе до 164,85, но отошли от минимума четверга в 152, когда коснулись 200-дневной линии. больше не файл основание чашки с ручкойАкции AAPL представляют собой консолидацию с 183,04 пункта покупки. Инвесторы могут просматривать график Apple в виде файла двойное дно, что дало ей вход 176,75. По крайней мере, это определенно будет ранний вход. Более ранний вход произойдет, если акции Apple откатятся от 50-дневной линии, что также совпадет с прорывом линии тренда.
То Линия относительной силы Что касается акций AAPL, то они все еще близки к рекордным уровням. Линия RS, синяя линия на предоставленных графиках, отслеживает поведение акций по отношению к индексу S&P 500.
Акции Microsoft выросли на 3,3% на прошлой неделе до 297,31 после достижения восьмимесячного минимума в четверг. Акции приближаются к 200-дневной полосе. Движение выше этого уровня, а также линии тренда обеспечит вход в качестве долгосрочного лидера. 50-дневная линия, которая примерно совпадает с февральскими максимумами, также является важной областью. Традиционная точка покупки — 349,77. МаркетСмит Анализ.
Акции ANET упали на 1,9% до 123,50 на прошлой неделе, но отскочили от 200-дневной линии. Акции все еще ниже 50-дневной линии. Цена акций Arista Networks составляет 148,67 пункта покупки. Инвесторы могут использовать максимум 17 февраля 138,87 +10 центов в качестве раннего входа. Прибыль и рост продаж Arista в последнем квартале несколько ускорились. Соотношение цена/прибыль не является экстремальным.
Акции REGN выросли на 0,6% до 618,66, найдя поддержку на верхней 200-дневной линии и закрывшись чуть ниже нее. 50 дней Линия. Официальная точка покупки акций Regeneron составляет 673,96 от плоское основание рядом с другой базой. Инвесторы могут использовать в качестве дохода недавний максимум 645 + 10 центов или даже линию тренда для входа чуть ниже. Регенерон процветал в 2021 году из-за лечения Covid, но ожидается, что прибыль снизится в 2022 году, хотя и останется намного выше уровня до 2021 года.
Акции JBHT выросли на 4,1% до 196,90 на прошлой неделе, достигнув 50-дневной полосы. Акции JB Hunt имеют 208,97 пункта покупки с неизменной базой. Но инвесторы могут использовать 199,42, чуть выше максимума 15 февраля, в качестве раннего входа.
Анализ роста рынка
Восстановление фондового рынка мертво. Да здравствует ралли фондового рынка (попробуйте). Фондовый рынок снова начал коррекцию в среду, когда основные индексы опустились ниже своих минимумов 24 января, положив конец страданию подтвержденного многолетнего восходящего тренда. Утром в четверг Nasdaq упал более чем на 20% по сравнению с ноябрьским пиком, достигнув территории медвежьего рынка. Но основные индексы восстановились в четверг и пятницу, закрывшись вблизи сессионных максимумов за два дня.
Пятница была вторым днем попыток поднять фондовый рынок. Хороший день или два в коррекции рынка не имеет смысла. Вот почему так важно найти файл Последующий день Чтобы подтвердить ралли фондового рынка. Конечно, как показали последние события, уверенные митинги не всегда бывают удачными.
Рынок по-прежнему находится под влиянием новостей из России и Украины и подвержен значительной и быстрой волатильности. Положительные колебания приятны, отрицательных разворотов немного. Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки через несколько недель, поскольку российское вторжение и западные санкции усложняют задачу политиков по сдерживанию инфляции без наводнения в экономике.
С технической точки зрения даже на определенной высоте будет много препятствий. Основные индикаторы по-прежнему ниже основных скользящих средних, их февральских и исторических максимумов.
Время выхода на рынок с рыночной стратегией IBD ETF
Что ты сейчас делаешь
Агрессивные инвесторы могут начать грызть акции широкого рынка или ETF, но с одной большой оговоркой. Если вы собираетесь прыгнуть раньше, вы должны быть готовы уйти так же быстро или даже быстрее. Любые новые рабочие места должны быть небольшими.
Существует веский аргумент в пользу того, что инвесторы должны дождаться следующего дня, чтобы начать добавлять риски, и даже тогда осторожно. К тому времени такие акции, как Apple, Regeneron и ANET, могут подать сигнал к покупке. Но у них может не получиться.
Определенно пора поработать над вашими списками наблюдения. Большое количество акций, таких как Microsoft, готовятся из различных секторов, если у вас есть несколько хороших дней.
Читать Большая картинка Каждый день оставаться в курсе тенденций рынка, акций и ведущих секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу Встроить твит Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте списки акций, инструменты и аналитику премиум-класса IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: Какой развивающийся гигант электромобилей лучше купить?
Российское вторжение в Украину сопряжено со значительными экономическими рисками
More Stories
Решение Банка Японии, PMI Китая, прибыль Samsung
Илон Маск купил жилой комплекс в Техасе для своих детей и их матерей: отчет
Starbucks пытается восстановиться после падения продаж в США на 6%: NPR