Nvidia Skid вызывает вопросы, и акции трех компаний близки к точкам покупки; Будущий индикатор инфляции ФРС | Ежедневный бизнес инвестора

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. Микронная технология (Мо) Прибыль и предпочтительный показатель инфляции ФРС в заголовках на следующей неделе.

↑
Икс

Теперь играй
Чего ожидать после медвежьего разворота? Nvidia, Alphabet и Spotify в центре внимания

Ралли на фондовом рынке продемонстрировало еженедельный рост: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов в четверг утром. Но в конце недели наблюдалась некоторая слабость.

Нвидиа (НВДА) и другие чипсеты искусственного интеллекта играют как Бродком (Афго), Тайваньская компания полупроводников, ООО (ТСМ), Держа руку (рука) Акции Micron развернули падение с рекордных максимумов после больших движений в последние недели. В частности, акции Nvidia заигрывают с очень высокими уровнями.

Прибыль Micron к концу следующей среды может стать ключом к тому, найдет ли эта игра в области ИИ-чипов поддержку или потерпит более серьезное снижение.

Карнавал (ККЛ), Федерал Экспресс (ФДКС) и компонент Доу-Джонса Найк (Ники) также сообщат на следующей неделе. Акции трех компаний отстают, но они дадут информацию об экономике и потребительских расходах.

Amazon.com (Амзн), Мета-платформы (мертвый), Ну Холдинг (Нет) Запасы подготовлены.

Акции Nvidia и Тайваньской полупроводниковой компании находятся в игре Таблица лидеров IBD. Акции Meta, Nu Holdings и Amazon доступны на SwingTrader. Акции Nvidia и Arm Holdings на рынке Бахрейнский динар 50. Акции Broadcom и Nvidia на рынке IBD Биг Кэп 20.

Показатель инфляции Федеральной резервной системы

В пятницу утром Министерство торговли опубликует предпочтительный для ФРС показатель инфляции – базовый индекс цен на личное потребление. Экономисты ожидают относительно слабых показателей за май. Рынки сейчас видят примерно 65%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и двух снижений в 2024 году.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на индекс Доу-Джонса и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Пул фондового рынка

На фондовом рынке за прошедшую неделю наблюдался небольшой или сильный рост основных индексов, несмотря на потрясения в конце недели, вызванные внедрением чипов искусственного интеллекта.

Промышленный индекс Dow Jones возглавил индексы, поднявшись на 1,45% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе, поднявшись выше 50-дневной линии до месячного максимума. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%. Индекс Nasdaq Composite вырос менее чем на один пункт.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 0,8%, но все еще остается ниже 50-дневного уровня.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) вырос на 1,1%, вернувшись выше 50-дневной линии. Первый трастовый ETF с равновзвешенным индексом Nasdaq 100 (QQEW) вырос на 1%, что чуть ниже рекордного максимума.

Для акций «голубых фишек» неделя выдалась неоднозначной: наибольший рост произошел в понедельник, а некоторые понесли тяжелые потери в четверг и пятницу.

Однако Nasdaq и S&P 500 находятся ниже своих исторических максимумов. На недельных графиках сложно увидеть множество проблем.

Индекс Nasdaq сейчас на 6,7% выше 50-дневной линии. Этот показатель все еще продлен, но он снизился с 8,3% в понедельник. Пауза или небольшое падение индекса Nasdaq в течение двухнедельного периода, поскольку акции Nvidia и AI берут паузу, было бы позитивным моментом.

Более того, акции малой капитализации и некоторые другие сегменты рынка находятся выше основных уровней.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,26%.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе выросли на 3,4% до $80,73 за баррель.

ETF

Среди растущих ETF — Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 1,1% на прошлой неделе. Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) выросли на 2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) опустился на 1,1%. Nvidia является холдингом № 1 в SMH, но основными участниками являются тайваньские полупроводниковые компании Micron и Broadcom.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) на 1,5% на прошлой неделе. Global X Фонд развития инфраструктуры США (ETF)колыбель) выросли на 0,9%. Американский ETF Global Jets (Самолеты) выросли на 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) уменьшилось на 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE(отскок на 1,9% и Фонд SPDR сектора здравоохранения)Сорок пятый) выросли на 0,6%. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) восстановился на 1,5%. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) выросли на 1,7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) упал на 1,2% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (Аркдж) снизилась на 2,8%.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Акции NVIDIA

Акции Nvidia за неделю упали на 5% до 126,57. Акции упали с рекордного максимума в 140,76 в течение дня в четверг. Лидер по производству ИИ-чипов сейчас на 25,3% превышает свою 50-дневную отметку. И это после кратковременного превышения 40% на пике четверга.

Еще 7 марта акции NVDA закрылись на 41,9% выше своей 50-дневной линии, что является самым высоким уровнем за 21 год. На следующий день акции Nvidia резко развернулись, что ознаменовало начало консолидации.

Микронная прибыль

Micron опубликует финансовые результаты за третий квартал в среду. Ожидается, что прибыль составит 42 цента на акцию, что станет первым положительным показателем за шесть кварталов. Ожидается, что выручка вырастет на 58% до $5,82 млрд после роста на 16% во втором квартале.

Выводы и рекомендации гиганта по производству чипов памяти будут важны для других проектов в области ИИ. Это также повлияет на более широкую сферу полупроводников, включая производителей чипового оборудования.

Акции Micron упали на 1,3% до 139,54 на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе, что значительно ниже пика вторника 157,54. Акции немного подскочили после пятничного теста 21-дневной линии.

Доли других ИИ-чипов

Акции Broadcom упали на 4,4% до 1658,63, упав с рекордного максимума в 1851,62 в течение дня во вторник. Это последовало за ростом прибыли на 23% на предыдущей неделе.

Запасы вооружений выросли на 1,5% до 160,30 за неделю, но были далеки от рекордного максимума вторника в 177,31. Британский гигант беспроводных чипов остановился ниже официальной консолидированной точки покупки в 164. Однако за последние два месяца акции Arm Holdings выросли. Инвесторы могут подождать, чтобы увидеть, смогут ли акции Arm остановиться около точки покупки, позволяя скользящим средним заполнить пробел.

Акции Taiwan Semiconductor за неделю выросли на 0,8% до 173,96, несмотря на падение с максимума вторника 184,86.

Акции вблизи точек покупки

Котировки Meta Platforms за неделю упали на 1,9% до 494,78, сформировав уровень и протестировав 21-дневную линию. Материнская компания Facebook теперь имеет точку покупки на уровне 414,01 от основания чашки с ручкой. Мета-акции могут иметь ранний вход после прорыва ручки нисходящего тренда.

Акции Amazon выросли почти на 3% до 189,08 на прошлой неделе, восстановившись после 50-дневного роста. Гигант электронной коммерции и облачных вычислений имеет ровную базу с точкой покупки 191,70. Максимум 12 июня 188,35 обеспечил ранний вход в акции AMZN. Инвесторы могут рассматривать основание как чашку с короткой неглубокой ручкой и официальным уровнем входа на отметке 188,35.

Акции Nu Holdings выросли на 4,2% до 12,25 за неделю, достигнув рекордного уровня закрытия после нескольких недель напряженного движения. По данным Бразильского цифрового банка, у него стабильная база после дальнейшей консолидации. Анализ рынка. Точка покупки – 12,49. Акции NU были активными в пятницу после того, как нисходящий тренд преодолел плоскую базу.

Что ты сейчас делаешь

Рынок кажется немного нерешительным. Не помогает и то, что Nasdaq все еще несколько растянут, в то время как Russell 2000 находится ниже своей 50-дневной линии.

Если вы владеете крупной долей в Nvidia, вы можете почувствовать некоторый дискомфорт перед выходными. Но это после огромных успехов, достигнутых за последние несколько недель и месяцев.

Возможно, игра в сфере чипов Nasdaq и искусственного интеллекта берет паузу.

Между тем, другие крупные компании в целом выглядят сильными: Meta и Amazon хорошо зарекомендовали себя. Майкрософт (МСФТ) и, возможно, Google-родитель алфавит (Google) в рамках покупки.

Есть ряд акций в нетехнологических секторах, которые демонстрируют силу или близки к ней.

Поэтому инвесторам следует отслеживать эти имена. Но сейчас не самое подходящее время для увеличения рисков, за исключением, возможно, свинг-сделок.

Между тем, если позиции начнут ухудшаться, инвесторам следует бежать.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном по темам на @edcarson1971 И X/Twitter в @IBD_ECarson Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает процесс поиска лучших акций

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня

Гигантский индекс S&P 500 возглавляют пять акций, близких к точкам покупки.