Отскок рынка: фьючерсы на Доу-Джонс

Фьючерсы на Dow упали в одночасье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, а Boeing упал из-за кризиса 737. в. Б. Морган Чейз (JPM), Citigroup и UnitedHealth сообщили о больших доходах в пятницу.

Икс

Фондовый рынок сильно восстановился после очередного более медленного, чем ожидалось, показателя инфляции, наряду с ростом заявок на пособие по безработице. Основные индексы более или менее восстановили потери среды. S&P 500 достиг своего лучшего уровня почти за два месяца, присоединившись к Dow. Днем позже Nasdaq провела повторную проверку.

«Голубые фишки» продемонстрировали сильный рост, но сигналов на покупку было немного.

Акции Megacap показали сильную сессию. яблоко (ААПЛ), Amazon.com (АМЗН), родитель из Google алфавит (Google), Мета платформы (мета), Майкрософт (МСФТ) Акции Tesla выросли более чем на 2%. Акции Google снова поднялись выше точки покупки. Акции Apple и Microsoft выросли в зонах покупки. Тесла (ТСЛААкции Amazon выросли в пределах баз, которые сформировались чуть ниже 200-дневной скользящей средней. Акции Meta достигли 11-месячного максимума.

Гигант электронной коммерции и облачных вычислений заявил в четверг, что Amazon присоединяется к Microsoft и Google в области генеративного искусственного интеллекта.

Запас метаданных работает Таблица лидеров ИБД и СвингТрейдер. Акции MSFT находятся в долгосрочных лидерах IBD.

Инвесторы должны участвовать в этом бычьем тренде рынка. Но прибыль крупных банков кажется большой.

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow упали на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,1%.

поздний четверг, Боинг (Бакалавриат) предупредил о сокращении производства и поставок 737 Max в краткосрочной перспективе, сославшись на проблему с запчастями у поставщика. Акции BA упали на 5%, что повлияло на фьючерсы на Dow Jones.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

прибыль банка

ДжПМорган, Ситигруп (с) И Компания «Уэллс-Фарго (ВФК) вместе с надрегиональными Финансовые услуги PNC (ПНК) Весь отчет в пятницу утром.

В условиях банковского кризиса инвесторов, вероятно, больше всего беспокоит баланс: депозиты, кредитование и многое другое. Они будут очень заинтересованы в дальнейших указаниях руководства банка.

Согласно данным ФРС, банковские депозиты падали 10 недель подряд, хотя в более мелких банках за последнюю неделю наблюдался небольшой рост. Новые еженедельные номера будут опубликованы поздно вечером в пятницу. Опасения по поводу банкротства банков рассеялись, но депозитные ставки, особенно в крупных банках, по-прежнему намного ниже фондов денежного рынка и краткосрочных казначейских векселей.

Если бы банкам пришлось начать платить по депозитам экспоненциально больше, чистая процентная маржа оказалась бы под давлением. Это особенно верно в отношении небольших банков, вкладчики которых все еще ищут убежища в гигантах, которые слишком велики, чтобы обанкротиться. Более низкие и более дорогие депозиты, вероятно, повлияют на кредитование и, в свою очередь, на экономику. Банковские кредиты начали снижаться в последние несколько недель.

Сотрудники ФРС пережили «умеренную рецессию» в конце этого года из-за банковского стресса, согласно протоколу заседания ФРС 21-22 марта, опубликованному в среду.

Все это объясняет, почему рынок в целом уделяет пристальное внимание результатам банков в пятницу и отчетам о прибылях и убытках.

Банковские акции явно отстают. Акции JPM выросли на 0,4% в четверг, выше 200-дневной линии, но остались ниже 21-дневной линии и значительно ниже 50-дневной линии. Акции Citi скромно упали ниже 50 дней и 200 дней. Акции WFC значительно ниже этих ключевых уровней, но недавно восстановили 21-дневную полосу.

Акции PNC выросли на 1,4% в четверг, но после того, как в течение дня достигли худшего уровня с ноября 2020 года.

Несколько других крупных финансовых релизов должны появиться на следующей неделе, в том числе Американский банк (Бак), Чарльз Шваб (SCHW), Голдман Сакс (п) И Морган Стенли (РС), а также несколько субрегионов и надтерриторий.

Доходы United Health

Сообщите также перед открытием, Объединенная группа здоровья (Объединенные Нации) является гигантом Доу-Джонса, таким как JPMorgan.

Начинаются доходы UnitedHealth для компаний медицинского страхования. Акции ООН подскочили почти на 1% до 526,21 в четверг, направляясь к 558,20 для покупки. Акции выросли за последние две недели, так как ожидается рост платежей Medicare. Акции ООН имеют 558,20 пунктов покупки, но недалеко от потенциального входа по линии тренда. Стоп вокруг линии тренда может приветствоваться.

Акции ООН вернулись к многолетним лидерам.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Фондовый рынок снова восстановился после медвежьего разворота в среду, при этом основные индексы набрали силу в течение сессии в четверг, закрывшись вблизи своих дневных максимумов.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,1% на фондовых торгах в четверг. S&P 500 подскочил на 1,3%. Nasdaq Composite подскочил на 2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1,3%.

Цены на сырую нефть в США упали на 1,1% до 82,16 доллара за баррель, отступив от своих лучших уровней почти за пять месяцев.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,45%.

Биржевые фонды

Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) увеличился на 1,55%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) подскочили на 1,9% благодаря крупным пакетам акций ServiceNow и MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) вырос на 0,8%.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(представлен 4% и ARK Genomics ETF)АРКГ) 5,6%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) вырос на 2,2%, при этом акции FCX заметно увеличились. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) увеличился на 0,3%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) увеличился на 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) увеличился на 0,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(скачок на 0,6% и фонд SPDR)XLV) вырос на 1,3%.

Фонд финансового отбора СПДР (XLF) закрылся на 0,9%. Акции JPM, Wells Fargo и Citigroup являются крупными активами XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) прибавил 1,5%. Запас PNC является составной частью KRE.

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Анализ рыночного ралли

Фондовый рынок восстановился после медвежьего разворота в среду с более сильным ростом.

Nasdaq лидировал в четверг. Индекс тяжелых технологий снова поднялся выше 12 000. Он близок к своему максимуму 31 марта, а пик 2023 года чуть выше этого уровня. Объемы на Nasdaq немного выросли, что дало индексу высоких технологий день накопления после трех дней распределения на предыдущих пяти сессиях.

Сильный рост цены стал следующим днем ​​для Nasdaq.

Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду снизился. Однако S&P 500 поднялся выше максимумов начала апреля до своего лучшего уровня с середины февраля, а не с максимумов 2023 г. Dow Jones восстановил уровень 34 000 с максимумом 2023 г. выше этого уровня. Russell 2000 поднялся выше 21-дневной линии, но значительно ниже 50-дневной и 200-дневной линий.

Победители обыграли проигравших почти 5: 2 на NYSE и NASDAQ.

Но, несмотря на широкий диапазон и сильный рост цен на основные индексы, было не так много акций, подающих сигналы на покупку.

южная медь (СКОС) И Фрипорт МакМоран (ФКХ) демонстрировал восходящее движение, в то время как обслуживание сейчас (сейчас) флирт с проникновением. STMicroelectronics (СТМ), HubSpot (собеседник) И Летающий провод (ПОЛЕТ) Все очки покупки погашены.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) вырос на 0,8%, что было хорошим приростом, но определенно отставало от S&P 500. RSP все еще ниже своего 50-дневного минимума.

Акции Megacap продемонстрировали хорошие результаты в четверг и в течение всего 2023 года. Акции AMZN подскочили на 4,7%, восстановив свою 50-дневную серию. Акции Apple выросли на 3,4%, а акции Meta выросли на 3%. Акции Google выросли на 2,7%, так как технологический гигант вернулся выше точки покупки. Акции Tesla выросли на 3%, но для гиганта электромобилей это был внутренний день, ниже всех его скользящих средних. Акции Microsoft отстали, поднявшись на 2,2%.

Прорыв к максимумам в 2023 году станет огромным движением вверх для рынка. В идеале, пропускная способность будет продолжать улучшаться, а RSP получит некоторое преимущество перед SPY.

Пятничные отчеты о прибылях и убытках, особенно JPMorgan и других банков, могут оказать сильное влияние на рынок вверх или вниз.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Действия в четверг были позитивным фактором для ралли фондового рынка, несмотря на относительно небольшое количество возможностей для покупки.

Инвесторы могут увеличивать риск постепенно, предполагая, что рыночные тенденции выше. Вскоре основные индексы и «голубые фишки» снова будут выглядеть потрепанными.

Рынок по-прежнему находится в боковом движении, а секторы и отдельные компании время от времени подвержены огромным колебаниям. Попробуйте создать портфель с позициями в ведущих акциях из различных секторов или тем.

Будьте готовы фиксировать прибыль и быстро сокращать убытки. Инвесторы всегда должны оставаться гибкими, но сейчас определенно не время оставаться с бычьим или медвежьим настроем.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @сотрудник Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?